景順2030優享樂活退休組合基金月配型美元 |
計價幣別:美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 景順2030優享樂活退休組合基金月配型美元 | 基金名稱(英文) | Invesco Retirement Freedom 2030 Fund of Funds MD USD | 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 組合型 | 基金組別 | 組合型 | 最新淨值 | 9.4400 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2020/10/23 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 2717 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 全球 | 基金經理人 | 彭雅賢 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 申購手續費 | 0%~4% | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經?公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.除短線交易費用外,本基金現行買回費用為零. | 基金管理費率 | 1,自本基金成立日之次日起至成立日屆滿五年之日(含):每年百分之一.五(1.5%);2,自本基金成立日屆滿五年之次日起:每年百分之一?二(1.2%). | 基金保管費率 | 基金保管機構之報酬係自本基金成立日之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○.一六(0.16%)之比率,由經理公司逐日累計計算,自本基金成立日起每曆月給付乙次. | 收益分配 | 本類型依信託契約規定分配收益. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一)不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標,詳見公開說明書第9-10頁。
(二)本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管,或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整,皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行,因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。。
(三)本基金提供多幣別選擇,包括美元、人民幣、南非幣、澳幣計價受?權單位,投資人可因應個人財務需求作規劃,選擇投資?同?型受?權單位。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 2717 | 受益人數 | 2.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 9193407.7200 | 本月買回總額(百萬) | 81 | | |
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