基金名稱(中文)

街口全球時尚精品基金

基金名稱(英文)

JKO Life Style Fund

基金公司

街口證券投資信託股份有限公司

基金類型

非週期性消費品及服務股票

基金組別

股票型

最新淨值

23.7200

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2007/01/19

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

206

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

澳洲,奧地利,比利時,加拿大,丹麥,法國,德國,香港,義大利,日本,荷蘭,新加坡,瑞典,瑞士,英國,美國,印度,韓國,巴

基金經理人

吳帛亞

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

500萬元以下2.0%,500萬元(含)以上1.5%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

* 由上而下(Top-down)配置投資國家比重: * 由下而上(Bottom-up)質量分析嚴選投資標的 * 參考指標:操作之參考指標為摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品指數 80%加上摩根史丹利資本國際公司世界日常消費品指數 20% （不計算股利） 。

本月基金規模(百萬)

206

受益人數

348.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

8929498.6200

本月買回總額(百萬)

5