基金名稱(中文)

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型

基金名稱(英文)

PGIM USD High Yield Bond Fund -TWD(D)

基金公司

保德信證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.5596

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2021/06/18

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

311

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國及境外全球各區域

基金經理人

張世民

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

0%

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)及外國子基金收益分配,為月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益.但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,經理公司亦得決定併入月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

1.結合保德信金融集團研究實力與豐富資源；2.主要投資高收益債券，以追求較佳之債息收入；3.美元 計價高收益債券為主，降低匯率風險：4.嚴控信用與投資組合風險。

本月基金規模(百萬)

311

受益人數

161.0000

本月申購總額(百萬)

22

受益權單位數

36348989.2800

本月買回總額(百萬)

8