基金名稱(中文) | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) |
基金名稱(英文) | TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund BUSD |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 組合型 |
基金組別 | 組合型 |
最新淨值 | 7.6500 |
淨值日期 | 2024/05/16 |
成立日期 | 2021/08/02 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | |
規模日期 | |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為美國 |
基金經理人 | 徐啟葳 |
保管機構 | 彰化商業銀行 |
申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之參(3.0%) |
買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
基金管理費率 | 每年百分之壹點捌(1.80%) |
基金保管費率 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) |
收益分配 | 本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利,稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益,已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 |
風險等級 | 4 |
投資目標與策略 | (一) 掌握醫療照護產業投資商機：本基金主要投資於全球醫療照護產業概念之有價證券，參
與全球人口老化所帶來的醫療照護產業投資商機。
(二) 多重資產配置：本基金主要於投資全球醫療照護產業概念之有價證券(包含不動產投資信
託受益證券(REITs)、股票及基金受益憑證(含 ETF)等)，透過多重資產配置，追求資本利
得增值及穩定收息之投資目標。
(三) 多元化幣別選擇：本基金有新臺幣、美元、人民幣、南非幣及澳幣等幣別，各幣別設有
累積型與配息型，此外另設有新臺幣及美元配息後收級別，提供投資人全方位的選擇 |
