基金名稱(中文)

宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)

基金名稱(英文)

Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(TWD)

基金公司

宏利證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

9.7039

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2021/08/17

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

111

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內外

基金經理人

李育昇

保管機構

台北富邦商業銀行

申購手續費

3%

買回手續費

1%

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)以實質資產為投資主軸：本基金投資範圍涵蓋股票、債券、REITs 以及基金受益憑證(包含 ETF) 等等，除了受惠於實質資產企業普遍具有較高的股利率之外，許多實質資產也具有抗通膨之效益。 (二)提供長期且穩健的收益：本基金將投資於具有收益分配之債券，創造穩定的現金收益，著重但 不限於佈局於較高收益分配之標的。(三)本基金包含新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、 人民幣計價避險級別受益權單位、澳幣計價避險級別受益權單位及南非幣計價避險級別受益權單 位，可供投資人靈活選擇與運用：投資人可依自身需求擇一投資，或分?配置不同比例之資產投資 各類別受益權單位。

本月基金規模(百萬)

111

受益人數

6.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

11671115.5300

本月買回總額(百萬)

4