基金名稱(中文) | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) |
基金名稱(英文) | TCB ESG Retirement Aggressive Fund of Fund BTWD |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 組合型 |
基金組別 | 組合型 |
最新淨值 | 9.6908 |
淨值日期 | 2024/05/16 |
成立日期 | 2021/08/19 |
成立時規模(百萬) | 10000.00 |
最近規模(百萬) | 67 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 全球 |
基金經理人 | 徐啟葳 |
保管機構 | 彰化商業銀行 |
申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之參(3.0%) |
買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹(1%) |
基金管理費率 | 每年百分之壹點捌(1.50%) |
基金保管費率 | 每年百分之零點一四(0.14%) |
收益分配 | 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利,稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益,已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一) 目標風險配置，退休理財首選：為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目
標，本基金以目標風險概念設計二檔不同目標風險之子基金，以期滿足投資人對於不同基金
產品的投資需求及退休規劃。二檔子基金係透過不同的股債配置比例，依循投資流程建構投
資組合，以達成不同目標風險概念之設計。
(二) ESG 投資概念，降低波動風險：優先選擇具 ESG 投資概念之子基金(含 ETF)，追求長期表現
及降低投資波動風險，提供退休資產配置適宜選擇。。
(三) 每月配息滿足收益需求：本基金包含 A 類型(新臺幣計價與美元計價)受益憑證與 B 類型(新臺
幣計價與美元計價)受益憑證，可供投資人靈活選擇與運用，其中 B 類型受益憑證為提供每月
收益分配。 |
