基金名稱(中文)

凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)

基金名稱(英文)

KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -USD NA

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.8643

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2021/09/15

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

國內外

基金經理人

郭思妤

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之 3%.

買回手續費

0%

基金管理費率

1.70%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

(一) 全球氣候變 遷所造成的衝擊已是不容忽視，也是 ESG 中最受到關注的焦點。本基金聚焦投資於 ESG 永續 主題 投資概念之債券，希望藉由投資於對環境 與社會 永續有正面影響力之企業，以兼顧總投 資 報酬率與環境 與社會 永續 發展 之目標。 (二) 本基金採新臺幣、美元、人民幣及南非幣多元幣別發行，且區分配息與不配息類型，滿足投資人 於不同資產可靈活選擇與運用。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)