基金名稱(中文)

凱基台商天下基金

基金名稱(英文)

KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

22.4200

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2007/05/08

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

290

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,日本,韓國,新加坡,香港,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼,印度及越南之有價證券.

基金經理人

吳志文

保管機構

聯邦商業銀行

申購手續費

未達100萬元1.5%,100萬元(含)~500萬元1.2%,500萬元(含)~1000萬元1.0%,1000萬元(含)以上0.5%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配.

風險等級

5

投資目標與策略

投資地區為台灣、日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、印度、菲律賓及越南，伴隨亞洲新興市場高度之經濟成長，投資台商優勢產業技術，參與全球資金投資佈局，享受較高本益比之利潤。

本月基金規模(百萬)

290

受益人數

361.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

13106397.1200

本月買回總額(百萬)

8