基金名稱(中文)

景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型新台幣

基金名稱(英文)

Invesco 3 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund QD TWD

基金公司

景順證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.9787

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2021/10/12

成立時規模(百萬)

8000.00

最近規模(百萬)

76

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球

基金經理人

曾任平

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

0%~4%

買回手續費

本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易部分)最高?得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產.

基金管理費率

自本基金成立日起至成立日屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三?五(3.5%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○?五(0.5%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次.

基金保管費率

基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之○?一三(0.13%)之比率,由經理公司自本基金成立日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次.

收益分配

本類型依信託契約規定分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

1.控管違約風險；2.較低的匯率風險；3.兼顧債信風險與收益；4.控管利率風險；5.幣別選擇多；6.設有提前結算機制。

本月基金規模(百萬)

76

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

7554000.0000

本月買回總額(百萬)

3