基金名稱(中文)

合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)

基金名稱(英文)

TCB Environmental & SRI Multi-Asset Fund A ZAR

基金公司

合作金庫證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

10.8100

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2021/12/20

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

南非幣

投資地區

全球

基金經理人

徐啟葳

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高不得超過申購發行價額之百分之三.

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費).

基金管理費率

每年百分之壹點捌(1.8%).

基金保管費率

每年百分之零點貳陸(0.26%).

收益分配

本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配.B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B 類型,NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之可分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

(一) 聚焦投資善盡環境保護及社會責任之企業：本基金聚焦投資於善盡社會責任及從事再生能源、能源效益、 去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理與再造、污染控制等對環境保護有正向貢獻之 企業。 (二) 多重資產配置：本基金透過多重資產配置，(包含股票、債券及基金受益憑證(含 ETF)等)，追求資本利得增 值之投資目標。 (三) 多元化幣別選擇：本基金有新臺幣、美元、人民幣及南非幣等幣別，各幣別設有累積型與配息型，此外另 設有新臺幣及美元配息後收級別，提供投資人全方位的選擇。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)