基金名稱(中文)

景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型人民幣

基金名稱(英文)

Invesco 2031 Retirement Enrichment Fund of Funds MD RMB

基金公司

景順證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

8.8900

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2021/12/23

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

55

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

全球

基金經理人

陳煒勳

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

0%~4%

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高?得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經?公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.

基金管理費率

自本基金成立日之次日起逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次,但投資於經?公司經?之基金部份,?收取經?費;另本基金投資於經?公司所屬景順集團之國外子基金,除ETF 外,該子基金將?收取經?費(或管?費)或將全額退還所收取之該子基金經?費予本基金):1,自本基金成立日之次日起至成立日屆滿五年之日(含):每年百分之一.五(1.5%);2,自本基金成立日屆滿五年之次日起:每年百分之一?二(1.2%).

基金保管費率

基金保管機構之報酬係自本基金成立日之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○.一二(0.12%)之比率,由經?公司逐日累計計算,自本基金成立日起每曆月給付乙次.

收益分配

本類型依信託契約規定分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)本基金旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性 資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比?，當市場情況變好時， 增加成長型資產比?；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈 性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。 (二) 防禦性部位所投資之標的聚焦於優質標的，包含目標到期投資等級債券型指數股票型基金 (ETFs)著重投資於評等較高之投資等級債券(?如: 平均信評 BBB+(含)以上之公司債、市政 債、美國公債等標的)，且持債數量高而分散，並具有利率風險隨到期日接近而逐步下降等特 性。另外，本基金持有其它符合主管機關規範之固定收益資產子基金(?如:短年期投資等級債 券型指數股票型基金(ETF))，藉由其所投資存續期較短的債券，低利率敏感度之特性，使投資 組合的利率風險較低。兩種資產皆有助於降低整體投資組合之波動度。 (三) 本基金操作皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行，因此可減少人為因素干擾投資決策之判 斷。

本月基金規模(百萬)

55

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1433209.3700

本月買回總額(百萬)

0