基金名稱(中文)

日盛越南機會基金(新台幣 N)

基金名稱(英文)

Jih Sun Vietnam Opportunity Fund(TWD N)

基金公司

日盛證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

9.3100

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2022/01/21

成立時規模(百萬)

6000.00

最近規模(百萬)

17

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,越南,中國大陸,香港,韓國,日本,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,美國,德國,英國及法國等

基金經理人

楊惠元

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之3%

買回手續費

現行買回手續費為0

基金管理費率

2%

基金保管費率

0.3%

收益分配

本基金收益全部併入本基金資產,不予分配.

風險等級

5

投資目標與策略

（一）聚焦越南經濟長期成長潛力與政策改革開放所帶動的投資機會，基金經理人除了善用在地研究 資源，由下而上精選基本面佳、營收具成長潛力之個股，更從總經及市場大環境角度由上而下 掌握大、中、小型股輪漲機會，並透過各產業配置比重適度調整，以降低整體市場風險。 （二）掌握越南晉身全球經濟要國之四大投資主題，包括：人口紅利與中產階級帶動消費升級、自由 貿易協議簽訂有利出口表現、政策改革開放帶來證券市場躍升，以及經商環境改善吸引外國資 金流入等。 （三）本基金除了以越南當地企業為投資核心外，亦納入越南境外具「越南機會」之有價證券，藉此 增加流動性並降低單一投資市場風險。 （四）本基金採取多幣別計價發行，包含新臺幣及美元計價發行，投資人可以依自身理財規劃需求進 行投資配置。

本月基金規模(百萬)

17

受益人數

3.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1924853.9900

本月買回總額(百萬)

0