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基金資料
日盛越南機會基金(美元N)
計價幣別:美元
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
日盛越南機會基金(美元N)
基金名稱(英文)
Jih Sun Vietnam Opportunity Fund(USD N)
基金公司
日盛證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型股票
基金組別
股票型
最新淨值
7.9400
淨值日期
2024/05/30
成立日期
2022/01/21
成立時規模(百萬)
6000.00
最近規模(百萬)
22
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
中華民國,越南,中國大陸,香港,韓國,日本,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,美國,德國,英國及法國等
基金經理人
楊惠元
保管機構
合作金庫商業銀行
申購手續費
最高不超過發行價格之3%
買回手續費
現行買回手續費為0
基金管理費率
2%
基金保管費率
0.3%
收益分配
本基金收益全部併入本基金資產,不予分配.
風險等級
5
投資目標與策略
(一)聚焦越南經濟長期成長潛力與政策改革開放所帶動的投資機會,基金經理人除了善用在地研究 資源,由下而上精選基本面佳、營收具成長潛力之個股,更從總經及市場大環境角度由上而下 掌握大、中、小型股輪漲機會,並透過各產業配置比重適度調整,以降低整體市場風險。 (二)掌握越南晉身全球經濟要國之四大投資主題,包括:人口紅利與中產階級帶動消費升級、自由 貿易協議簽訂有利出口表現、政策改革開放帶來證券市場躍升,以及經商環境改善吸引外國資 金流入等。 (三)本基金除了以越南當地企業為投資核心外,亦納入越南境外具「越南機會」之有價證券,藉此 增加流動性並降低單一投資市場風險。 (四)本基金採取多幣別計價發行,包含新臺幣及美元計價發行,投資人可以依自身理財規劃需求進 行投資配置。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
22
受益人數
3.0000
本月申購總額(百萬)
2
受益權單位數
88860.1200
本月買回總額(百萬)
3
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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