基金名稱(中文)

路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)

基金名稱(英文)

Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust Fund CNY N (Monthly)

基金公司

路博邁證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.6000

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2022/01/24

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國境內外

基金經理人

鄭吉良

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%.3.申購I類型各計價類別受益權單位不收取申購手續費.

買回手續費

T&N類型 : 本基金之每受益權單位買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)I類型 : 持有未超過30天:應依I類型各該計價級別受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分一乘以未滿日數佔 30 天之比例計算;持有滿三十日者,買回費用為零.

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.26%

收益分配

月配型人民幣,澳幣,南非幣受益權單位:a.(1)本項所述之月配類型級別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入,受益憑證,基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配.b.已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時.c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時.

風險等級

2

投資目標與策略

1.廣泛布局全球各債券類別；2.結合多種債券投資策略精華；3.主動管理下檔風險並側重於 極端風險管理，致力降低下檔風險；4.利用市場價格錯置現象，主動捕捉超額報酬；5. 投 資資源優化整合；6.兼顧效益與安全的動態避險策略；7.提供多幣別的投資選擇，滿足投資 人不同的資金配置需求。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)