基金名稱(中文)

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

基金名稱(英文)

TCB Global Core Infrastructure Income Fund A CNY

基金公司

合作金庫證券投資信託股份有限公司

基金類型

基礎產業股票

基金組別

股票型

最新淨值

10.1000

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2022/05/30

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

25

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

本基金投資地區為中華民國境內外

基金經理人

張仲平

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

最高不得超過申購發行價額之百分之三.

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費).

基金管理費率

每年百分之貳點零(2.0%).

基金保管費率

每年百分之零點貳捌(0.28%).

收益分配

本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配.(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利,稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益.(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型,NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入

風險等級

4

投資目標與策略

1). 聚焦核心基礎建設相關企業：包括於經濟活動中所必須使用之相關基礎建 設，包括電力、能源轉型、天然氣、水資源、再生能源、運輸、鐵路、通 訊、管線、基礎建設不動產、電信設備及電訊服務等。 2). 投資具配發股息意向之企業：挑選具有配發股息之歷史或意向之個股，藉 以創造穩定股息收入。 3). 多元化幣別選擇：本基金有新臺幣、美元、人民幣及南非幣等幣別，各幣 別設有累積型與配息型，此外另設有新臺幣及美元配息後收級別，提供投 資人全方位的選擇。

本月基金規模(百萬)

25

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

582051.9000

本月買回總額(百萬)

2