基金名稱(中文) | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) |
基金名稱(英文) | TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund B ZAR |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 組合型 |
基金組別 | 組合型 |
最新淨值 | 9.6400 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2022/06/15 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | |
規模日期 | |
計價幣別 | 南非幣 |
投資地區 | 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為英國. |
基金經理人 | 徐啟葳 |
保管機構 | 彰化商業銀行 |
申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之參(3.0%) |
買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1.0%) |
基金管理費率 | 每年百分之壹點伍(1.50%) |
基金保管費率 | 每年百分之零點壹陸(0.16%) |
收益分配 | B類型受益權單位投資中華民國以外地區所得之收益分配,現金股利,稅後利息收入,已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之可分配收益. |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一) 結合目標日期與多重資產
(二) 資產配置相對保守穩健
(三) 動態管理投資組合
(四) 多元化幣別選擇 |
