基金名稱(中文)

中國信託臺灣智慧50ETF基金

基金名稱(英文)

CTBC TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 ETF

基金公司

中國信託證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

17.7300

淨值日期

2024/05/31

成立日期

2022/06/22

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

709

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中國民國之有價證券

基金經理人

張嘉祐

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費

最高不得超過買回總價金之2%

基金管理費率

本基金淨資產價值於新臺幣20億元含以下時,按本基金淨資產價值每年0.40%之比率計算.本基金淨資產價值逾新臺幣20億元不含以上且為新臺幣50億元 含 以下時,按本基金淨資產價值每年0.35%之比率計算.本基金淨資產價值逾新臺幣50億元不含時,按本基金淨資產價值每年0.30%之比率計算.

基金保管費率

0.035

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

1.投資人可透過因子投資基礎投資臺灣股票市場之優質企業。2.投資標的指數資訊公開透明。3.交易方式便 利，交易成本低廉。

本月基金規模(百萬)

709

受益人數

6002.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

41753000.0000

本月買回總額(百萬)

26