基金名稱(中文)

凱基台灣優選高股息30 ETF基金

基金名稱(英文)

KGI Taiwan Premium Selection High Dividend 30 ETF

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

26.2800

淨值日期

2024/05/10

成立日期

2022/08/01

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

14198

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內

基金經理人

顏良宇

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

不超過2%

買回手續費

不超過2%

基金管理費率

本基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時,按每年0.30%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣50億元時,按每年0.25%之比率計算.

基金保管費率

按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算.

收益分配

本基金成立日起滿180日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年2月,5月,8月及11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價.

風險等級

4

投資目標與策略

(一) 本基金以複製「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」表現為投資組合管理目 標，成分股兼具財務品質、低波動及現金股利的股票組合，免除投資人選股煩惱。 (二) 基金每日公告投資組合成分股清單，並於盤中交易時段發布基金即時預估淨值，指數提供者會定期或 不定期發佈基金追蹤指數之最新成分股及相關異動資訊，經理公司亦將揭示基金投資組合，資訊相對 透明。 (三) 本基金於臺灣證交所掛牌，投資人可於證交所之交易時段內進行買賣或於經理公司規定時間 內透過參與證券商於初級市場進行申購買回，交易方式更為多元便利。

本月基金規模(百萬)

14198

受益人數

78247.0000

本月申購總額(百萬)

5484

受益權單位數

554983000.0000

本月買回總額(百萬)

485