基金名稱(中文)

聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元))

基金名稱(英文)

Union Utilities and Infrastructure Equity Income Fund-NA(USD)

基金公司

聯邦證券投資信託股份有限公司

基金類型

基礎產業股票

基金組別

股票型

最新淨值

12.1323

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2022/08/04

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

18

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

國內,外

基金經理人

吳裕良

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

最高不超過3%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金NA類型收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

(一) 本基金投資主題鎖定於民生基礎建設入息相關有價證券，其行業特性不僅受景氣循環影響性低、具有 可預測的現金流量，能提供穩定的股息紅利外，同時也隨著經濟成長、人口結構變化、時代進步，而 有需求升級的成長潛力。 (二) 提供不同計價幣別與不同手續費機制之選擇：提供新臺幣、美元計價級別，搭配累積型、配息型、手 續費前收型、後收型機制等多元化的產品設計，以滿足投資人多種類資金配置需求。

本月基金規模(百萬)

18

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

47167.3000

本月買回總額(百萬)

1