中國信託特選金融及數據ETF基金 |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 基金名稱(英文) | CTBC Selected Financials and Data Industry ETF | 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 19.8900 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2022/08/18 | 成立時規模(百萬) | 19500.00 | 最近規模(百萬) | 694 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 美國,英國,法國,德國,香港 | 基金經理人 | 張苡琤 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% | 買回手續費 | 買回手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% | 基金管理費率 | 按本基金淨資產價值每年百分之零點九零(0.90%)之比率計算 | 基金保管費率 | 按本基金淨資產價值每年百分之零點貳零(0.20%)之比率計算 | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | 1.投資組合表彰高度參與金融產業股票。2.選股邏輯納入市值要求及流動性條件。3.交易方式便利，交易成
本低廉 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 694 | 受益人數 | 4471.0000 | 本月申購總額(百萬) | 216 | 受益權單位數 | 36978000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 176 | | |
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