基金名稱(中文)

元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型

基金名稱(英文)

Yuanta Global Leaders Balanced Fund-USD(A)

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

平衡型

基金組別

平衡型

最新淨值

13.0600

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2022/08/24

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

2376

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國,美國,加拿大,英國,德國,法國,義大利,西班牙,葡萄牙,瑞士,瑞典,丹麥,挪威,奧地利,比利時,盧森堡,荷蘭,芬蘭,愛爾蘭,澳洲,紐西蘭,日本,南韓,中國大陸,香港,印度,新加坡,菲律賓等.

基金經理人

江怡婷

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之四.本基金申購手續費依最新公開說明書規定.

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定.

基金管理費率

1.68%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求 中長期績效持續成長之目標。1.全球布局，聚焦優質龍頭企業2.動態調整股債配置，有效分散投資風險

本月基金規模(百萬)

2376

受益人數

144.0000

本月申購總額(百萬)

45

受益權單位數

5870097.1000

本月買回總額(百萬)

144