基金名稱(中文)

元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息

基金名稱(英文)

Yuanta Global Utility Fund-Accumulation

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

能源股票

基金組別

股票型

最新淨值

10.2600

淨值日期

2024/05/29

成立日期

2007/11/12

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

358

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,美洲(巴西,加拿大,智利,墨西哥,美國),亞洲(大陸地區,香港,印度,印尼,日本,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,土耳其,越南),歐洲(奧地利,比利時,捷克,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,西班牙,瑞典,瑞士,英國),大洋洲(澳大利亞,紐西蘭)

基金經理人

陳品橋

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含) 至1000萬元0.8%,1000萬元(含)以上0.6%

買回手續費

0%

基金管理費率

淨資產價值每年1.8%,除本信託契約第十四條第一項第九款規定之特殊情形外,投資於國內外股票之總金額未達本基金淨資產價值70%部,應減半計收經理費

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金收入併入本基金資產不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

*佈局全球 涵蓋投資類別與地區廣泛 *新興市場都市化電力需求增加 受惠人口成長題材 *佈局高股息 資金避風港

本月基金規模(百萬)

358

受益人數

1326.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

36034506.0000

本月買回總額(百萬)

8