基金名稱(中文)

瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)

基金名稱(英文)

UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) B

基金公司

瑞銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

10.6600

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2022/11/04

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

29

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書

基金經理人

陳建銘

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.本基金現行此部份買回費用為零.

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.14%

收益分配

本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之子基金收益分配,為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益.另本基金B類型及NB類型人民幣計價受益權單位及B類型及NB類型南非幣計價受益權單位於中華民國境外從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦分別併入B類型及NB類型人民幣計價受益權單位及B類型及NB類型南非幣計價受益權單位之可分配收益.經理公司得依該等收入情況,決定應分配收益金額.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日,依按月進行收益分配.

風險等級

3

投資目標與策略

(一) 依子基金/ETF 之目標風險屬性進行資產配置與投資組合建構； (二) 投資組合兼具永續投資理念及風險管理創新； (三) 彈性匯?避險操作。

本月基金規模(百萬)

29

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

2788571.5700

本月買回總額(百萬)

1