基金名稱(中文)

瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)

基金名稱(英文)

UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) A

基金公司

瑞銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

11.9000

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2022/11/04

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

6

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書

基金經理人

陳建銘

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.本基金現行此部份買回費用為零.

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.14%

收益分配

本基金A類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

(一) 依子基金/ETF 之目標風險屬性進行資產配置與投資組合建構； (二) 投資組合兼具永續投資理念及風險管理創新； (三) 彈性匯?避險操作。

本月基金規模(百萬)

6

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

16501.3900

本月買回總額(百萬)

0