瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積) |
計價幣別:人民幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積) | 基金名稱(英文) | UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) A | 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 組合型 | 基金組別 | 組合型 | 最新淨值 | 11.2400 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2022/11/04 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 4 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 人民幣 | 投資地區 | 投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書 | 基金經理人 | 陳建銘 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.本基金現行此部份買回費用為零. | 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% | 收益分配 | 本基金A類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一) 依子基金/ETF 之目標風險屬性進行資產配置與投資組合建構;
(二) 投資組合兼具永續投資理念及風險管理創新;
(三) 彈性匯?避險操作。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 4 | 受益人數 | 1.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 79728.8400 | 本月買回總額(百萬) | 1 | | |
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