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經理人
基金資料
國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)
計價幣別:美元
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)
基金名稱(英文)
Cathay US Premium Bond Fund USD-A
基金公司
國泰證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型債券
基金組別
固定收益型
最新淨值
10.7569
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2022/11/04
成立時規模(百萬)
12000.00
最近規模(百萬)
1215
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
中華民國境內及境外
基金經理人
鄭易芸
保管機構
第一商業銀行
申購手續費
最高3.0%
買回手續費
最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%
基金管理費率
1%
基金保管費率
0.20%
收益分配
基金收益併入基金資產不分配
風險等級
2
投資目標與策略
(一)本基金主要投資於美國企業所發行之債券及美國政府、機構債(以投資等級債券為主); (二)精選美國優質債券、參與企業穩健營運佳績; (三)本基金可視市場情況最多配置兩成投資於非投資等級債券。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
1215
受益人數
48.0000
本月申購總額(百萬)
4
受益權單位數
3539453.5300
本月買回總額(百萬)
25
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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