基金名稱(中文)

PGIM保德信全球基礎建設基金

基金名稱(英文)

PGIM Global Infrastructure Fund

基金公司

保德信證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

17.9500

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2008/01/21

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

412

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國/澳洲/阿根廷/奧地利/比利時/巴西/加拿大/智利/捷克/丹麥/埃及/芬蘭/法國/德國/希臘/香港/匈牙利/印度/印尼/愛爾蘭/以色列/義大利/日本/韓國/馬來西亞/墨西哥/荷蘭/紐西蘭/挪威/盧森堡/秘魯/菲律賓/波蘭/葡陶牙俄羅斯/新加坡/南非/西班牙/瑞典/瑞士/泰國/土耳其/英國/美國/大陸地區等國之有價證券

基金經理人

王翔慧

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

申購金額未達100萬:0-2.0%;100萬(含)-500萬以內:0-1.5%;500萬(含)以上:0-1.0%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

投資區域以全球四十五個國家為主，投資範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及其它地區，除有分散投資地區集中之風險效果外，其投資標的主要以基礎建設事業及其相關之業務範圍。基礎建設相關產業之投資特色有以下幾點: *高度的產業進入障礙。 *產業之需求彈性低。 *營運模式具穩健的現金流量。 *營運期間長。 *與其他產業相關性極低。

本月基金規模(百萬)

412

受益人數

1160.0000

本月申購總額(百萬)

7

受益權單位數

24517052.2000

本月買回總額(百萬)

11