基金名稱(中文)

摩根新絲路基金

基金名稱(英文)

JPMorgan (Taiwan) New Silk Road Emerging Markets Fund

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

9.9400

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2008/01/25

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

645

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

南韓,馬來西亞,菲律賓,印尼,泰國,印度,巴基斯坦,新加坡,香港及大陸地區,越南,以色列,約旦,阿拉伯聯合大公國,沙烏地阿拉伯,黎巴嫩,俄斯,土耳其,埃及,柬埔寨,哈薩克,孟加拉,烏克蘭,土庫曼,亞塞拜然,喬治亞,巴林,科威特,卡達,阿曼,突尼西亞,阿爾及利亞,羅馬尼亞,克羅埃西亞,摩洛哥,美國,加拿大,德國,英國,法國,荷蘭,愛爾蘭,奧地利,盧森堡及中華民國

基金經理人

吳昱聰

保管機構

國泰世華商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

2.00%

基金保管費率

0.28%

收益分配

收益不分配轉入再投資

風險等級

5

投資目標與策略

*投資區域為亞洲、東歐(俄羅斯、土耳其為主)、中東(約旦、以色列為主)以及北非(埃及為主)等新興市場之44個新絲路國家，主要投資上述區域之上市櫃企業，以提供長期資本增值。 *「環中國」新絲路：橫掃亞、歐、非最具潛力的環中國新絲路股市。 *三財及三力：豐沛的油源財、資源財、人源財；強勁的生產力、建設力、消費力。

本月基金規模(百萬)

645

受益人數

2252.0000

本月申購總額(百萬)

5

受益權單位數

66624532.0000

本月買回總額(百萬)

17