基金名稱(中文)

大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金

基金名稱(英文)

United Taiwan High Dividend Recovery 30 ETF

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

24.2100

淨值日期

2024/05/10

成立日期

2022/11/15

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

22359

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

郭修誠

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

0.1

買回手續費

0.4

基金管理費率

0.35

基金保管費率

0.035

收益分配

(一)屬於投資所得之現金股利,利息收入,基金收益分配,可歸屬並開立憑單之其他收入扣除本基金應負擔之費用後為可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失.(二)前述可分配收益若另增配屬於因其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當年度該類型受益權單位每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成立日前(不含當日)

風險等級

5

投資目標與策略

(1) 基金以追蹤標的指數為投資目標，而指數以優選股利且高填息率的台股市值 前 150 大公司為投資標的。 (2) 指數化投資，基金持股組合透明且容易掌握。

本月基金規模(百萬)

22359

受益人數

99168.0000

本月申購總額(百萬)

11415

受益權單位數

940764000.0000

本月買回總額(百萬)

1089