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基金資料
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
計價幣別:新台幣
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
基金名稱(英文)
Yuanta 10 plus Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(A)
基金公司
元大證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型債券
基金組別
固定收益型
最新淨值
10.4863
淨值日期
2024/05/16
成立日期
2022/11/29
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
914
規模日期
2024/04/01
計價幣別
新台幣
投資地區
中華民國,美國,加拿大,巴西,墨西哥,委內瑞拉,哥倫比亞,祕魯,烏拉圭,阿根廷,智利,薩爾瓦多,多明尼加,宏都拉斯,厄瓜多,波利維亞,貝里斯,哥斯大黎加,瓜地馬拉,庫拉索,千里達及托貝哥,巴拉圭,波多黎哥,聖露西亞,英國,法國,荷蘭,德國,盧森堡,愛爾蘭,義大利,瑞士,丹麥,西班牙,奧地利,瑞典,芬蘭,斯洛伐克,賽普勒斯,葡萄牙,斯洛維尼亞,挪威,希臘,比利時,捷克,波蘭,俄羅斯,亞美尼亞,亞塞拜然,匈牙利,烏克蘭,拉脫維亞,立陶宛,克羅埃西亞,保加利亞,塞爾維亞,喬治亞,白俄羅斯,摩爾多瓦,羅馬尼亞,日本 ,南韓,新加坡,香港,馬來西亞,印尼,泰國,中國大陸地區,哈薩克,越南,斯里蘭卡,孟加拉,澳門,蒙古,印度,南非,埃及,安哥拉,突尼西亞,加蓬,迦納,象牙海岸,奈及利亞,喀麥隆,納米比亞,肯亞,莫三比克,坦尚尼亞,尚比亞,多哥,剛果,模里西斯,阿曼,以色列,沙烏地阿拉伯,卡達,巴林,衣
基金經理人
陳熙文
保管機構
兆豐國際商業銀行
申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之四.本基金申購手續費依最新公開說明書規定.
買回手續費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定.
基金管理費率
1.0%
基金保管費率
0.20%
收益分配
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配.
風險等級
2
投資目標與策略
(一)聚焦美元投資等級企業債券,有效控制信用風險 (二) 主要投資於成熟國家企業,輔以投資新興 國家企業 (三)透過主動債券信評篩選以嚴格控管信用風險

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
914
受益人數
249.0000
本月申購總額(百萬)
60
受益權單位數
89411145.8000
本月買回總額(百萬)
28
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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