基金名稱(中文)

宏利360多重資產收益基金NB類型(澳幣避險)

基金名稱(英文)

Manulife 360 Multi-Asset Income Fund-NB(AUD-H)

基金公司

宏利證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

10.0000

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2018/06/19

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

澳幣

投資地區

國內,外

基金經理人

李育昇

保管機構

台北富邦商業銀行

申購手續費

最高3%

買回手續費

最高1%

基金管理費率

1.70%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸不含香港及澳門以外所得之現金股利,利息收入及受益憑證,投資單位及基金股份等之收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,為B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位之可分配收益.上述B類型級別受益權單位及NB類型級別受益權單位可分配收益,經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後分配之.經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標，大量將基金資產分散配置到低相關係數之 另類投資資產類別，提高整體投資組合分散效果，降低基金投資組合與主要股債市指數之 相關性，即使主要股債市大幅波動，基金資產亦能維持相對較低的波動。（二）運用集團 全球化的研究資源，參考集團戰略性與戰術性資產配置建議，靈活調整基金部位，同步掌 握短中長期全方位的投資機會。（三）可運用股票、債券等直接投資，亦可運用基金受益 憑證、基金股份、投資單位等間接投資，提供基金靈活運用各類資產的空間，達到廣泛分 散資產配置，提升投資組合分散程度的目標。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)