基金名稱(中文)

瀚亞理財通基金A類型–新台幣

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Balance Fund A TWD

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

平衡型

基金組別

平衡型

最新淨值

42.6300

淨值日期

2024/05/20

成立日期

2000/11/16

成立時規模(百萬)

8000.00

最近規模(百萬)

4922

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

劉家宏

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之四

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.20%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

*本基金動態平衡投資於股票與債券，股票部位的投資比重半年平均介於30%至70%間，具有「攻守皆宜」的特色。 *由於具備靈活的持股調整機制，在股市多頭的時候，能夠參與景氣回升的波段上漲利潤，當股市出現走空跡象時，又可以快速降低持股將資金轉移到債券操作。 *瀚亞理財通基金的主要持股為傳產類股，需佔持股比重的50%以上。

本月基金規模(百萬)

4922

受益人數

387.0000

本月申購總額(百萬)

58

受益權單位數

118288800.9000

本月買回總額(百萬)

69