基金名稱(中文)

大華銀六年期美元保本基金

基金名稱(英文)

United 6 Years US Dollar Principal Protected Fund

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

保本型

基金組別

保本型

最新淨值

10.0074

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2023/01/19

成立時規模(百萬)

500.00

最近規模(百萬)

445

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

國內外

基金經理人

巫怡臻

保管機構

渣打國際商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%

基金管理費率

0.9%

基金保管費率

0.1%

收益分配

風險等級

2

投資目標與策略

本基金透過投資美國政府發行的美國公債以確保基金到期日可達成保本的投資目標，另外部 分資金投資於連結道瓊工業平均指數選擇權，到期時可參與連結標的表現。

本月基金規模(百萬)

445

受益人數

3.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1409579.5300

本月買回總額(百萬)

7