基金名稱(中文)

聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)

基金名稱(英文)

ABITL 4 Year Maturity Global USD Bond Fund-A2 USD

基金公司

聯博證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

15.8500

淨值日期

2024/05/29

成立日期

2023/01/30

成立時規模(百萬)

660.00

最近規模(百萬)

622

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國,外國

基金經理人

王如松

保管機構

國泰世華商業銀行

申購手續費

0-3%

買回手續費

2%

基金管理費率

1.2-0.9%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金 A2 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配.

風險等級

2

投資目標與策略

(一)本基金主要投資於美元計價之全球債券 (二)本基金投資配置將特別著重於多元分散 (三)利率敏感度 (四)本基金投資策略主要為持有債券至到期，在無違約及其他特殊情況下，本基金具有持 有債券至到期日返還本金之特性 (五)整合各地投資團隊匯聚全球投資觀點。 (六)結合聯博集團全球研究資源。 (七)本基金提供投資人美元計價之配息*級別與累積型級別

本月基金規模(百萬)

622

受益人數

19.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1212198.2900

本月買回總額(百萬)

23