基金名稱(中文)

聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)

基金名稱(英文)

ABITL 4 Year Maturity Global USD Bond Fund-AQ USD

基金公司

聯博證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

15.1300

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2023/01/30

成立時規模(百萬)

660.00

最近規模(百萬)

2906

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國,外國

基金經理人

王如松

保管機構

國泰世華商業銀行

申購手續費

0-3%

買回手續費

2%

基金管理費率

1.2-0.9%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金AQ類型受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入,現金股利及子基金收益分配,經分別判斷後,如為正數者,始得為AQ類型受益權單位之可分配收益.本項所述AQ類型受益權單位之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦可併入該類型受益權單位之可分配收益.惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源.

風險等級

2

投資目標與策略

(一)本基金主要投資於美元計價之全球債券 (二)本基金投資配置將特別著重於多元分散 (三)利率敏感度 (四)本基金投資策略主要為持有債券至到期，在無違約及其他特殊情況下，本基金具有持 有債券至到期日返還本金之特性 (五)整合各地投資團隊匯聚全球投資觀點。 (六)結合聯博集團全球研究資源。 (七)本基金提供投資人美元計價之配息*級別與累積型級別

本月基金規模(百萬)

2906

受益人數

12.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

5945633.6600

本月買回總額(百萬)

33