國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 基金名稱(英文) | Cathay 4-Year Maturity Developed Market Investment Grade Bond Fund TWD-B | 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 10.4840 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2023/02/23 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 1204 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 基金經理人 | 吳艷琴 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 申購手續費 | 最高3.0% | 買回手續費 | 最高2.0% | 基金管理費率 | 成立日起至屆滿一年之當日止,按本基金淨資產價值每年2.5%之比例計算;屆滿一年之次日起至到期日當日止,按本基金淨資產價值每年0.5%之比率計算 | 基金保管費率 | 0.12% | 收益分配 | 非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入,現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益 | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | 好時機
利率相對高點，鎖定甜蜜價格
好投組
聚焦成熟市場，精選投等債券
好策略
持有四年到期，盡享豐收機會 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 1204 | 受益人數 | 109.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 114915095.9300 | 本月買回總額(百萬) | 30 | | |
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