基金名稱(中文)

富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)

基金名稱(英文)

Fubon US Treasury Inflation-Linked Bond Index Fund-B(USD)

基金公司

富邦證券投資信託股份有限公司

基金類型

通膨聯繫債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.7150

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2023/03/08

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

3

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國境內境外

基金經理人

王素珍

保管機構

臺灣新光商業銀行

申購手續費

最高不得超過3%

買回手續費

0%

基金管理費率

30億元(含)以下0.30%;30億元以上0.20%

基金保管費率

30億元(含)以下0.10%;30億元以上0.07%

收益分配

本基金成立日起180日後按季進行收益分配,評價日:1/31,4/30,7/31,10/31.

風險等級

2

投資目標與策略

(一)直接參與美國通膨連結債券；(二)投資有效?，免除選標的煩惱；(三)指數化投資、交易方便

本月基金規模(百萬)

3

受益人數

4.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

10704.2600

本月買回總額(百萬)

0