基金名稱(中文)

國泰台灣領袖 50 ETF 基金

基金名稱(英文)

Cathay MSCI Taiwan Leaders 50 Select ETF

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

19.9800

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2023/03/16

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

9719

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內

基金經理人

蘇鼎宇

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高2.0%

買回手續費

最高1.0%

基金管理費率

淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以下時,按每年0.25%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元時,按每年0.2%之比率計算

基金保管費率

0.04%

收益分配

投資所得之現金股利,本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利,稅後利息收入,基金受益憑證之收益分配及收益平準金,扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益,若另增配租賃所得與已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於每受益權單位之發行價格.

風險等級

4

投資目標與策略

(1)直接投資特定標的 (2)追蹤優質指數 (3)投組透明 (4)交易方便

本月基金規模(百萬)

9719

受益人數

74636.0000

本月申購總額(百萬)

162

受益權單位數

514186000.0000

本月買回總額(百萬)

308