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基金資料
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
計價幣別:美元
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
基金名稱(英文)
HSBC Global Infrastructure Income Fund ACUSD
基金公司
匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
基礎產業股票
基金組別
股票型
最新淨值
10.6000
淨值日期
2024/05/16
成立日期
2023/03/31
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
199
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
中華民國地區及國外地區
基金經理人
楊博翔
保管機構
華南商業銀行
申購手續費
最高不得超過發行價額之3%
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,買回費用歸入本基金資產.本基金現行買回費用為零.
基金管理費率
1.80%
基金保管費率
0.26%
收益分配
本基金收益併入基金資產不予分配
風險等級
4
投資目標與策略
投資經理人採用由「下至上」和「價值型投資」方式選擇長期穩定現金收益 率、優質經營團隊,適當的資本結構及合理的有價證?價格。同時投資經理人 亦會由「上至下」預測總體經濟發展和產業,此有助於釐定更適於投資之產業 與地區,此總體經濟預測亦會導致投資經理人決定於基金之投資組合中持續保 有基本面較不具吸引?但所在之地區或產業總體經濟預測為正面之公司,藉以 創造風險分散及長期穩定之投資組合報酬。

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
199
受益人數
4.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
611407.8000
本月買回總額(百萬)
47
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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