基金名稱(中文)

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型

基金名稱(英文)

SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-TWD Distribution

基金公司

永豐證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.1576

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2023/04/25

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

170

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內／國外

基金經理人

陳雲樸

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

每受益權單位之申購手續費最高不得超過 3%

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%

基金管理費率

年基金淨資產價值之1.2%

基金保管費率

基金淨資產價值之0.23%

收益分配

本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配.

風險等級

2

投資目標與策略

本基金聚焦美元計價投資等級債券，兼顧收益率與信用風險控管：本基金主要 投資於信用評等達 BBB-/Baa3(含)以上之企業所發行的美元計價投資等級基礎建設及公用 事業相關之債券，兼顧收益率並有效控管投資組合之信用風險。

本月基金規模(百萬)

170

受益人數

22.0000

本月申購總額(百萬)

4

受益權單位數

16821315.5200

本月買回總額(百萬)

7