永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型 |
計價幣別:美元 |
|
基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型 | 基金名稱(英文) | SinoPac Global Infrastructure and Utilities Investment Grade Bond Fund-USD Accumulation I | 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 10.0514 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2023/04/25 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | | 規模日期 | | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 國內/國外 | 基金經理人 | 陳雲樸 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 申購手續費 | 法人類型受益權單位,目前不收取申購手續費 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 基金管理費率 | 基金淨資產價值之0.6% | 基金保管費率 | 基金淨資產價值之0.23% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配. | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | 本基金聚焦美元計價投資等級債券,兼顧收益率與信用風險控管:本基金主要
投資於信用評等達 BBB-/Baa3(含)以上之企業所發行的美元計價投資等級基礎建設及公用
事業相關之債券,兼顧收益率並有效控管投資組合之信用風險。 |
|
|
本月基金規模(百萬) | | 受益人數 | | 本月申購總額(百萬) | | 受益權單位數 | | 本月買回總額(百萬) | | | |
|
|