基金名稱(中文)

凱基全球菁英55 ETF基金

基金名稱(英文)

KGI Global Industry Elite 55 ETF

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

20.8000

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2023/05/26

成立時規模(百萬)

19500.00

最近規模(百萬)

516

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內外

基金經理人

楊哲宇

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

不超過2%

買回手續費

不超過2%

基金管理費率

按本基金淨資產價值每年0.65%之比率計算.

基金保管費率

本基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時,按每年0.18%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣50億元至新臺幣100億元(含)時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣100億元,按每年0.14%之比率計算.

收益分配

本基金成立日起滿150日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價.

風險等級

4

投資目標與策略

(一) 本基金以複製「彭博全球菁英 55 指數」表現為投資組合管理目標。該指數自全球成熟市場(不含亞太 地區)鎖定大中型股票之 11 大產業，包括通訊、非必須消費品、必須消費品、能源、金融、房地產、 醫療保健、工業、材料、科技以及公共事業中精選 55 檔成分股，透過適度的分散投資地區與產業， 同時兼顧長期績效表現與降低整體投資組合波動，提供投資人更多元化的投資選擇。 (二) 基金每日公告投資組合成分股清單，並於盤中交易時段發布基金即時預估淨值，指數提供者會定期或 不定期發佈基金追蹤指數之最新成分股及相關異動資訊，經理公司亦將揭示基金投資組合，資訊相對 透明。 (三) 本基金於臺灣證交所掛牌，投資人可於證交所之交易時段內進行買賣或於經理公司規定時間內透過參 與證券商於初級市場進行申購買回，交易方式更為多元便利。投資 ETF 具有分散個股風險，投資 人整體交易成本較一般共同基金低廉，適合投資人長期投資。

本月基金規模(百萬)

516

受益人數

3417.0000

本月申購總額(百萬)

50

受益權單位數

25982000.0000

本月買回總額(百萬)

20