基金名稱(中文)

柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)

基金名稱(英文)

PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund-A(USD)

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

10.8722

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2023/06/21

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區.投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之60%(含).

基金經理人

連伯瑋

保管機構

台北富邦商業銀行

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三.

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之.目前為零.

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

1.分散利率風險，靈活動態資產配置，以良好應對景氣循環變化，實現長期穩健收益及資本增長的目標。 2.廣納收益來源與資本增長契機、尋求全球各區域經濟與利率週期環境變化帶來的效果。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)