基金名稱(中文)

摩根新興35基金-數位型

基金名稱(英文)

JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Digital Share Class

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

11.2600

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2006/07/25

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

9

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

主要投資於全球35國新興市場股票及其於歐美發行之存託憑證

基金經理人

吳昱聰

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

0.90%

基金保管費率

0.31%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

投資新興市場上公司以參與當地活潑之企業成長潛力，主要投資於全球35個新興市場指數成份國24國，亦囊括其他非MSCI新興市場指數成份國家11國。

本月基金規模(百萬)

9

受益人數

176.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

813690.2000

本月買回總額(百萬)

0