基金名稱(中文)

摩根大歐洲基金-數位型

基金名稱(英文)

JPMorgan (Taiwan) Greater Europe Fund-Digial Share Class

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

12.0900

淨值日期

2024/05/17

成立日期

1998/06/01

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

14

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

英國,德國,法國,瑞士,荷蘭,比利時,瑞典,芬蘭,挪威,義大利,西班牙,俄羅斯,匈牙利,波蘭,土耳其,克羅埃西亞,冰島,以色列,摩納哥,安道爾,羅馬尼亞,保加利亞,愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛,捷克,斯洛伐克,斯洛維尼亞,馬爾他,賽普勒斯,盧森堡,愛爾蘭,丹麥,希臘,葡萄牙,奧地利,美國及中華民國

基金經理人

蓋欣聖

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

0.80%

基金保管費率

0.30%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

*投資之外國有價證券，著重於整個大歐洲地區，在歐洲市場整合及東歐新興市場快速發展下所受惠的新關產業。 *靈活配置：發掘高成長與價值低估個股，類股靈活配置。 *計量選股：運用「動態計量模型」選股，精選個股以期創造超額報酬。

本月基金規模(百萬)

14

受益人數

203.0000

本月申購總額(百萬)

3

受益權單位數

1234548.5000

本月買回總額(百萬)

0