基金名稱(中文)

新光四年到期美國投資等級債券基金美元

基金名稱(英文)

Shin Kong 4-Year Maturity U.S. Investment Grade Bond Fund USD

基金公司

新光證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.3416

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2023/07/18

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

209

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

蘇倚萱

保管機構

台中商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

基金成立日起第一年2.5%/基金成立日第二年起至第六年0.5%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

2

投資目標與策略

1.本基金主要投資於美元計價之美國投資等級債券，持有一籃子債券至到期之投資策略，讓投資 組合中的債券價格波動將隨著基金信託契約到期而逐年降低，且在違約風險低的情況下，回歸 債券投資本質。而基金存續期間因市場因素而產生的債券價格波動並?影響債券到期時的償付 金額。 2.降低利率風險對債券資產的影響。基金存續期間訂為四年，中短年期之投資組合可降低利率風 險的影響，且投資組合對利率波動的反應將隨著越接近基金到期日而逐漸降低。 3.有效控管投資組合信用風險及違約風險，整體信評將達投資等級以上，且透過嚴謹的評選及分 散投資，投資檔?多，減少單一債券信用風險的影響，進而降低違約風險。

本月基金規模(百萬)

209

受益人數

10.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

626722.6900

本月買回總額(百萬)

2