基金名稱(中文)

凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)

基金名稱(英文)

KGI Real Assets Multi-asset Fund -CNY A

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

10.2941

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2023/07/24

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

人民幣

投資地區

國內外

基金經理人

葉菀婷

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之 3%.

買回手續費

0%

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.26%

收益分配

風險等級

4

投資目標與策略

本基金為一檔偏股佈局的多重資產基金，透過投資全球具有實質資產概念之有價證券(包含股票、不動產 投資信託受益憑證(REITs)及基金受益憑證(含 ETF)、債券等)，參與各類實質資產相關產業的成長契機，同 時視市場狀況搭配布局收益型商品並動態調整，以達到兼顧資本利得增值及穩定收息的投資目標。本基 金投資策略在於結合「由上而下」的資產配置策略，與「由下而上」的基本面質化與量化分析，執行主 動選股之投資策略

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)