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基金資料
新光全球債券基金(R類型)新台幣
計價幣別:新台幣
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
新光全球債券基金(R類型)新台幣
基金名稱(英文)
Shin Kong Global Bond Fund (R) TWD
基金公司
新光證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型債券
基金組別
固定收益型
最新淨值
10.9031
淨值日期
2024/05/16
成立日期
2016/10/18
成立時規模(百萬)
最近規模(百萬)
0
規模日期
2024/04/01
計價幣別
新台幣
投資地區
中華民國及國外地區
基金經理人
李淑蓉
保管機構
台新國際商業銀行
申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之三
買回手續費
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
基金管理費率
0.75%
基金保管費率
0.16%
收益分配
本基金收入併入基金資產不予分配
風險等級
2
投資目標與策略
本基金成立未滿六個月,依法不得提供報酬率 本基金主要投資在美元計價投資等級債券,投資組合包括美國、歐元區,具 有吸引力,並經過風險報酬權衡之公司債。投資目標為在相對穩定的投資組 合中,獲取吸引人的收益。由於基金成立前債券市場利差已收窄,近期利率 上揚,因此投組建置採取謹慎緩步佈局的方式。初步配置存續期間約為5年,
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
0
受益人數
1.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
10329.8700
本月買回總額(百萬)
0
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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