基金名稱(中文)

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金

基金名稱(英文)

Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

16.6424

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2023/10/04

成立時規模(百萬)

19500.00

最近規模(百萬)

48380

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

鍾郁婕

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

最高1.0%

買回手續費

最高1.0%

基金管理費率

淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時,按每年百分之○?三○(0.30%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳拾億元時,按每年百分之○?二○(0.20%)之比率計算.

基金保管費率

淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時,按每年百分之○?一五(0.15%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳拾億元,且於新臺幣壹佰伍拾億元(含)以下時,按每年百分之○?一○(0.10%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰伍拾億元時,按每年百分之○?○六(0.06%)之比率計算.

收益分配

非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益.另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數者,得由經理公司決定是否增配.

風險等級

2

投資目標與策略

(一)直接投資；(二)資產配置；(三)投組透明；(四)交易方便；(五)投資效率。

本月基金規模(百萬)

48380

受益人數

128059.0000

本月申購總額(百萬)

3821

受益權單位數

2967958000.0000

本月買回總額(百萬)

2392