基金名稱(中文)

大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA

基金名稱(英文)

United Global Short-Term Investment Grade Bond Fund-TWD NA

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.3091

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2023/10/12

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

73

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內外

基金經理人

謝奕騰

保管機構

聯邦商業銀行

申購手續費

買回時給付:按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者,乘以下列比率(一年以365日為計算基礎),再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下:3%.(2)持有期間超過1年~2年(含)以下:2%.(3)持有期間超過2年~3年(含)以下:1%.(4)持有期間超過3年:0%

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.現行買回費用為零.持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制.

基金管理費率

1.2%

基金保管費率

0.15%

收益分配

無

風險等級

2

投資目標與策略

(1) 投資標的存續期間較短，利率風險相對低且流動性佳 (2) 投資多元短期固定收益產品降低波動 (3) 多元級別選擇

本月基金規模(百萬)

73

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

7031045.3300

本月買回總額(百萬)

11